Touro do Dia: Eaton Corp.

A Eaton Corporation ETN, classificada na Zacks #1 (Forte Compra), é uma empresa de gerenciamento de energia inteligente com um forte histórico de mudança de suas iniciativas de negócios para se adaptar ao mundo ao seu redor. A Eaton começou como fornecedora de peças automotivas há mais de um século e agora obtém a grande maioria de suas receitas de produtos elétricos. As ações da ETN estão apresentando um desempenho amplamente superior ao do mercado este ano, com o apoio de um grupo líder do setor. A ação está atingindo máximos históricos e exibindo força relativa à medida que a pressão de compra se acumula neste líder de mercado.

A diversificada empresa industrial faz parte do grupo da indústria Zacks Manufacturing – Electronics, que está entre os 13% melhores entre mais de 250 indústrias classificadas pela Zacks. Por estar classificado na metade superior de todas as Indústrias Classificadas Zacks, esperamos que este grupo supere o mercado nos próximos 3 a 6 meses. Esta indústria realmente ganhou impulso nos últimos 3 meses:

Fonte da imagem: Zacks Investment Research

Estudos de pesquisa histórica sugerem que aproximadamente metade da valorização do preço de uma ação se deve ao seu agrupamento industrial. Na verdade, os 50% principais das Indústrias Classificadas Zacks superam os 50% inferiores por um fator de mais de 2 para 1. Não é nenhum segredo que investir em ações que fazem parte de grupos líderes da indústria pode nos dar uma vantagem em relação ao mercado . Ao nos concentrarmos nas ações líderes entre os 50% principais das indústrias classificadas pela Zacks, podemos melhorar drasticamente nosso sucesso na seleção de ações.

Descrição da Empresa

A Eaton opera como uma empresa global de gerenciamento de energia. Seu segmento Elétrico fornece componentes elétricos e industriais, distribuição e montagens de energia, produtos residenciais, proteção de circuitos e equipamentos de confiabilidade de energia. Além disso, este segmento oferece produtos de risco e segurança, como iluminação de emergência, detecção de incêndio e sistemas de suporte estrutural.

O segmento Aeroespacial da Eaton fornece bombas, motores, unidades de energia hidráulica, sistemas para aeronaves e produtos de vedação e dutos. Seu segmento de veículos oferece transmissões, embreagens, sistemas de potência híbridos, válvulas de motor e controles de transmissão. Além disso, seu segmento de eMobility fornece sistemas de distribuição de energia, inversores de tensão e sistemas híbridos para veículos comerciais.

A Eaton tem investido consistentemente em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) para lançar produtos novos e interessantes, incluindo soluções de gestão de energia que reduzirão o consumo de energia e as emissões de carbono. A empresa traçou um plano de 10 anos que inclui um investimento de US$ 3 bilhões em programas de P&D.

Há apenas algumas semanas, a Eaton anunciou uma nova abordagem revolucionária que simplifica o carregamento da frota de veículos elétricos, eliminando cabos dispendiosos e grandes modificações nas estruturas existentes de estacionamento e transportadores. A Eaton está usando tecnologia de distribuição elétrica para agilizar o carregamento de frotas para veículos de coleta e entrega com emissão zero, sem pedestais de carregamento tradicionais.

Tendências de ganhos e estimativas futuras

A ETN construiu um histórico de lucros impressionante, superando as estimativas de lucros em cada um dos últimos quatro trimestres. No início de agosto, a empresa com sede em Dublin, Irlanda, reportou lucros no segundo trimestre de US$ 2,21/ação, uma surpresa de 4,74% em relação à estimativa de consenso de US$ 2,11. Os ganhos cresceram 18,2% ano a ano, enquanto as receitas melhoraram 12,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Fonte da imagem: Zacks Investment Research

A Eaton apresentou uma surpresa nos lucros médios dos últimos quatro trimestres de 2,96%. Superar consistentemente as estimativas de lucros é uma receita para o sucesso.

Os analistas que cobrem a ETN estão de acordo e têm aumentado as suas estimativas de lucros em geral. Para o atual ano fiscal, os analistas aumentaram as estimativas de lucros em 3,67% nos últimos 60 dias. A estimativa de lucro por ação do consenso Zacks para 2023 agora é de US$ 8,76/ação, refletindo um crescimento potencial de 15,72% em relação ao ano anterior. As receitas devem subir 10,86%, para US$ 23 bilhões.